公告日期：2022-10-26

南方宝元债券型基金 2022 年第 3 季度
报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方宝元债券

基金主代码 202101

交易代码 202101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 6,052,032,339.85 份

本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为
投资目标 辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基
金安全及追求资产长期稳定增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。具体包括：1、根据对宏观经济走势以及国家的财政
政策与货币政策的分析，确定资产配置指导原则；2、依照收
投资策略 益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进
行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整；3、采用
多种投资手段，把握市场上的无风险套利机会，并利用杠杆
原理以及各种衍生工具，增加盈利性，控制风险。

业绩比较基准 75%交易所国债指数+25%(上证 A 股指数+深证 A 股指数)

风险收益特征 南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种，其
风险收益配比关系为低风险、适度收益。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方宝元债券 A 南方宝元债券 C

下属分级基金的交易代码 202101 006585

报告期末下属分级基金的份 5,600,294,005.65 份 451,738,334.20 份

额总额

注：本基金从 2018 年 12 月 7 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 11 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日）

南方宝元债券 A 南方宝元债券 C

1.本期已实现收益 65,162,819.69 3,859,3……
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