公告日期：2020-04-17

建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告
1.公告基本信息
基金名称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）
基金主代码 006581
基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《建
信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红， 2020 年度的第二次分红
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.0568
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 13,758,700.52
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
1,375,870.06
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.058
注：根据本基金的基金合同，基金合同生效满一年的对日，本基金将进行收益分配，分配比
例不得低于该次可供分配利润的 30%。之后每季度末，当本基金每份基金份额的可供分配利
润超过 0.05 元时，基金管理人应在下一季度首日起 15 个工作日内提出分红方案；在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益
分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3
个月则不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 21 日
除息日 2020 年 4 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 22 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年
4 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定，该部分基金份额将于 2020 年 4 月 22 日直接计
入其基金账户， 2020 年 4 月 23 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资
者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，
请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。
（ 4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人
网站（ www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（ 400-81-95533 免长途通话费）咨询相关事宜。
（ 5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的
申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资
风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020 年 4 月 17 日

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