公告日期：2023-04-17

建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金（FOF）

基金简称 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）

基金主代码 006581

基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）基金合同》、《建信优享稳健养老
目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募
说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信优享稳健养老目标 建信优享稳健养老目
一年持有混合（FOF）A 标一年持有混合（FOF）
Y

下属分级基金的交易代码 006581 017257

基准日下属分级基金 1.0639 1.0650

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 67,433,306.85 1,327,671.29

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 6,743,330.69 132,767.13

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.070 0.070

元/10 份基金份额）

注：（1）根据本基金的基金合同，基金合同生效满一年的对日，本基金将进

行收益分配，分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%；之后每季度末，当

本基金每份基金份额的可供分配利润超过 0.05 元时，基金管理人应在下一季度

首日起 15 个工作日内提出分红方案；在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益

分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月则不

进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有

人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若 A

类基金份额基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；针

对 Y 类基金份额，如若基金份额持有人不选择，默认的收益分配方式是红利再

投资；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持

有期，按照原份额的持有期计算。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 19 日

除息日 2023 年 4 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023
明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。