公告日期：2024-11-22

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资华亚智能（003043）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了华亚智能（003043）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 39.21 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2024 年 11 月 20 日发布《华亚智能:华亚智能发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书》公
布了本次非公开发行结果。截至 2024 年 11 月 20 日收盘，上述基金持有该股票
本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 （万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值 值比例（%）
（2024-11- （元） （2024-11-
18） 18）

兴全安泰平衡养老三年

持有混合(FOF) 1.2972 508,632.12 0.05 591,004.32 0.06

兴全优选进取三个月持

有混合(FOF) 3.2429 1,271,541.09 0.05 1,477,465.24 0.06

兴全安泰稳健养老一年

持有混合(FOF) 1.1675 457,776.75 0.05 531,913.00 0.06

兴全安泰积极养老五年

持有混合发起式(FOF) 2.5943 1,017,225.03 0.05 1,181,963.08 0.06

兴证全球安悦稳健养老 0.6486 254,316.06 0.02 295,502.16 0.03
一年持有混合(FOF)
兴证全球优选平衡三个

月持有混合(FOF) 3.8915 1,525,857.15 0.04 1,772,967.40 0.05

兴证全球优选稳健六个

月持有债券(FOF) 0.2594 101,710.74 0.02 118,182.64 0.03

兴证全球安悦平衡养老

三年持有混合(FOF) 1.0377 406,882.17 0.11 472,776.12 0.13

兴证全球优选积极三个

月持有混合(FOF) 1.2972 508,632.12 ……
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