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发表于 2023-06-20 07:23:03 股吧网页版
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资钧达股份(002865)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-20

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资钧达股份(002865)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基

金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目

标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合

型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球

优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基

金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了钧达

股份(002865)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开

发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况

公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为100元/股,锁定期6个月,已于2023年6

月16日发布《钧达股份:海南钧达新能源科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在

主板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年6月16日收盘,上述基金持

有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

认购股份 成本 账面价值

基金简称 (万股) 成本(元) 占基金资产净值比例 账面价值(元) 占基金资产净值比例

(%)(2023-06-16) (%)(2023-06-16)

兴全可转债混合 6 6,000,000 0.16 7,707,600 0.20

认购股份 成本 账面价值

基金简称 (万股) 成本(元) 占基金资产净值比例 账面价值(元) 占基金资产净值比例

(%)(2023-06-14) (%)(2023-06-14)

兴全安泰平衡养老三年持有混 1.5 1,500,000 0.10 1,926,900 0.13

合FOF

兴全优选进取三个月持有混合 4 4,000,000 0.12 5,138,400 0.16

FOF

兴全安泰积极养老五年持有混 2 2,000,000 0.13 2,569,200 0.16

合发起式FOF

兴证全球安悦稳健养老一年持 2 2,000,000 0.07 2,569,200 0.09

有混合FOF

兴证全球优选平衡三个月持有 5.5 5,500,000 ……
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