公告日期：2023-04-01

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资佳力图（603912）非公开发行股票的公告

我司旗下兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全可
转债混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全优选进取三
个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型
基金中基金（FOF-LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴全安泰积
极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期
混合型基金中基金（FOF）参加了佳力图（603912）（以下简称“该股票”）非公
开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 10.95 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2023 年 3 月 30 日发布《南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行
股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 3 月
30 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2023-03-30） （2023-03-30）

兴全可转债混合 54.7945 5,999,997.75 0.15 7,008,216.55 0.18

兴全多维价值混合 45.6621 4,999,999.95 0.09 5,840,182.59 0.10

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2023-03-28） （2023-03-28）

兴证全球优选积极三个

月持有混合 FOF 13.6986 1,499,996.7 0.14 1,752,050.94 0.17

兴全优选进取三个月持

有混合 FOF 15.9818 1,750,007.1 0.05 2,044,072.22 0.06

兴证全球积极配置三年

封闭混合 FOF-LOF 22.3744 2,449,996.8 0.06 2,861,685.76 0.08

兴全安泰平衡养老三年 6.8493 749,998.35 0.05 876,025.47 0.06
持有混合 FOF
兴证全球优选稳健六个

月持有债券 FOF 4.5662 499,998.9 0.04 584,016.98 0.05

兴全安泰积极养老五年

持有混合发起式 FOF ……
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