公告日期：2023-01-04

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资大金重工（002487）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全多维

价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全合兴两年封闭运

作混合型证券投资基金（LOF）、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标

三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金

（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦

稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型

基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了

大金重工（002487）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非

公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关

情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为37.35元/股，锁定期6个月，已于2022年

12月30日发布《大金重工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》

公布了本次非公开发行结果。截至2022年12月30日收盘，上述基金持有该股票本次非公开

发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 占基金资产净值

（万股） 成本（元） 值 比 例（% ） 账面价值（元） 比 例（%）（2022-

（2022-12-30） 12-30）

兴全社会责任混合 160.6426 60,000,011.10 1.33 60,000,011.10 1.33

兴全精选混合 107.0950 39,999,982.50 1.15 39,999,982.50 1.15

兴全多维价值混合 80.3213 30,000,005.55 0.62 30,000,005.55 0.62

兴全合丰三年持有 160.6426 60,000,011.10 0.91 60,000,011.10 0.91

混合

兴全合兴两年封闭 133.8688 49,999,996.80 0.90 49,999,996.80 0.90

运作混合LOF

兴证全球合瑞混合 80.3213 30,000,005.55 0.74 30,000,005.55 0.74

成本 账面价值

基金简称 认购股份 ……
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