公告日期：2022-12-03

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资华夏航空（002928）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证
券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴
全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持
有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中
基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）
参加了华夏航空（002928）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证
监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基
金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 9.20 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2022 年 12 月 1 日发布《华夏航空股份有限公司 2022 年度非公开发行股票
上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022 年 12 月 1 日收盘，上述基
金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2022-12-1） （2022-12-1）

兴全合泰混合 652.1739 59,999,998.80 0.74 77,608,694.10 0.95

兴证全球合衡 434.7826 39,999,999.20 0.67 51,739,129.40 0.87
三年持有混合

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2022-11-29） （2022-11-29）

兴全安泰平衡

养老三年持有 16.3043 1,499,995.60 0.10 1,940,211.70 0.12
混合 FOF
兴全优选进取

三个月持有混 38.0435 3,500,002.00 0.11 4,527,176.50 0.14
合 FOF

兴全安泰积极 10.8696 1,000,003.20 0.10 1,293,482.40 0.13
养老五年持有

混合发起式
FOF
兴证全球安悦

稳健养老一年 21.7391 1,999,997.20 0.04 2,586,952.90 0.05
持有混合 FOF
兴证全球优选

平衡三个月持 43.4783 4,000,003.60 0.07 5,173,917.70 0.09
有混合 FOF
兴证全球积极

配置三年封闭 54.3478 4,999,997.60 0.13 6,467,388.20 0.17
混合 FOF-LOF
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三 个月持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安 悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF 和兴证
全球积极……
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