公告日期:2018-12-28
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告
公告送出日期:2018年12月28日
1公告基本信息
基金名称泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金
基金简称泰康中证港股通非银指数
基金主代码006578
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年12月21日
基金管理人名称泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称泰康资产管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日2019年1月4日
赎回起始日2019年1月4日
定期定额投资起始日2019年1月4日
下属分级基金的基金简称泰康中证港股通非银指数A泰康中证港股通非银指数C
下属分级基金的交易代码006578006579
该分级基金是否开放申购、赎回是是
2日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的申购与赎回的开放日应同时为沪港通下的港股通、深港通下的港股通的共同正常交易日(若某一工作日为沪港通下的港股通或深港通下的港股通的非交易日,则该日本基金不开放申购与赎回),具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)或本基金其他销售机构申购A类和C类基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费,下同)为100元,追加申购每笔最低金额为100元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。
投资者通过基金管理人直销中心柜台申购A类和C类基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额为100,000元,追加申购单笔最低金额为1,000元。基金管理人另有规定的,从其规定。
注:经本公司与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金”)、珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)、通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称“通华财富”)和北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)协商一致,投资者通过天天基金、同花顺基金、盈米财富、通华财富和蛋卷基金申购本基金A类和C类份额的,首次申购最低金额为10.00元,超过部分不设最低级差限制;追加申购最......
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