公告日期：2018-12-22

　　泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2018年12月22日泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息基金名称 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金
基金简称 泰康中证港股通非银指数
基金主代码 006578
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年12月21日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康中证港股通非银指数A 泰康中证港股通非银指数C
下属分级基金的交易代码 006578 006579
2. 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1644号
基金募集期间 自2018年11月26日
至2018年12月19日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年12月21日
募集有效认购总户数（单位：户） 531
份额级别 泰康中证港股通非银指数A 泰康中证港股通非银指数C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,696,338.12 12,064,614.63 25,760,952.75
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,407.91 1,812.68 4,220.59
募集份额（单位：份） 有效认购份额 13,696,338.12 12,064,614.63 25,760,952.75
利息结转的份额 2,407.91 1,812.68 4,220.59
合计 13,698,746.03 12,066,427.31 25,765,173.34
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 9,900,495.05 100,005.00 10,000,500.05
占基金总份额比例 72.2730% 0.8288% 38.8140%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 207,411.09 62,218.62 269,629.71
占基金总份额比例 1.5141% 0.5156% 1.0465%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年12月21日
易确认情况，也可拨打基金管理人全国统一客服电话400-18-95522（免长途话费）、010-52160966查询交易确认情况。
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