公告日期：2022-01-26

泰康中证港股通非银行金融主题指数型
发起式证券投资基金清算报告

2022 年 1 月 17 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

公告日期：2022 年 1 月 26 日

1、重要提示

泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于
2018 年 10 月 17 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】
1644 号文准予募集注册，自 2018 年 12 月 21 日起《泰康中证港股通非银行金融主题指数型
发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效，本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定：“基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金《基金合同》生效日为 2018 年 12 月 21 日，《基金合同》生效之日起三年后的对
应日为 2021 年 12 月 21 日。截至 2021 年 12 月 21 日，本基金出现上述触发《基金合同》
终止的情形（即基金资产净值低于 2 亿元）。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，应终止基金合同并进行基金财产清算，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人于
2021 年 12 月 22 日发布了《泰康资产管理有限责任公司关于泰康中证港股通非银行金融主
题指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金自2021年12月22日起进入清算期。由基金管理人泰康资产管理有限责任公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上
海市通力律师事务所于 2021 年 12 月 22 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、重要提示及目录 ...... 2

1、重要提示 ...... 2

2、目录 ...... 3
二、基金概况 ...... 4
三、清盘事项说明 ...... 5

1、基本情况 ...... 5

2、清算原因 ...... 5

3、清算起始日 ...... 5

4、清算报表编制基础 ...... 5
四、财务会计报告 ...... 6
五、清算情况 ...... 7

1、清算费用 ...... 7

2、资产处置情况 ...... 7

3、负债清偿情况 ...... 7

4、清算期间的清算损益情况 ...... 8

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况...... 8

6、基金财产清算报告的告知安排...... 9
六、备查文件目录 ...... 9

1、备查文件目录 ...... 9

2、存放地点 ...... 9

3、查阅方式 ...... 9

二、基金概况

基金名称 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金

基金简称 泰康中证港股通非银指数 A 泰康中证港股通非银指数 C

基金代码 006578 006579

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2021 年 12 月 21 日（最 54,851,369.30 份

后运作日）基金份额总 其中，泰康中证港股通非银指数 A 为 30,485,521.75 份；泰康
额 中证港股通非银指数 C 为 24,365,847.55 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

业绩比较基准 中证港股通非银行金融主题指数收益率（使用估值汇率折算）
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