公告日期：2021-07-21

泰康中证港股通非银行金融主题指数型
发起式证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康中证港股通非银指数

交易代码 006578

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 84,944,514.64 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应的调整。

股票投资方面，当预期成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
投资策略 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合进行适当调
整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准
的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金力争将将净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度控制在 0.5%以内，年跟踪误
差控制在 6%以内。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
……
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