泰康资产管理有限责任公司泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1次更新) 查看PDF原文
公告日期:2021-03-30
泰康资产管理有限责任公司
泰康中证港股通非银行金融主题指数型 发起式证券投资基金更新招募说明书
(2021 年第 1 次更新)
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
1、本基金募集申请已于 2018 年 10 月 17 日获中国证监会证监许可【2018】
1644 号文准予募集注册,基金合同于 2018 年 12 月 21 日正式生效。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中证港股通非银行金融主题指数。
(1)指数样本空间
指数样本空间由港股通范围内的证券组成。
(2)选样方法
1)对于样本空间内证券,剔除过去一年日均成交金额不足 500 万港元的
证券;
2)对剩余的证券,选取抵押信贷机构、其他综合性金融服务、特殊金融服务、消费信贷、资本市场、保险等行业公司为非银行金融主题;
3)对于样本空间内剩余的符合上述行业主题的证券,同一行业主题内按过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前 50 的证券作为相应的行业主题指数样本;如果剩余的行业主题证券数目不足 50 只,则全部纳入。
(3)样本权重
指数采用调整市值加权,并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间,以使
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