• 最近访问:
发表于 2020-12-23 07:21:51 股吧网页版
永赢诚益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-23

   永赢诚益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢诚益债券型证券投资基金
基金简称 永赢诚益债券
基金主代码 006576
基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《永赢诚益债券型
证券投资基金基金合同》、《永赢诚益债券型证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 12 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢诚益债券 A 永赢诚益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006576 006577
截 止 基
准 日 下
属 基 金
份 额 类
别 的 相
关指标
基准日下属基金份额类别份额
净值(单位:人民币元)
1.0481 1.0514
基准日下属基金份额类别可供
分配利润 (单位:人民币元)
50,731,772.56 31.40
截止基准日下属基金份额类别
按照基金合同约定的分红比例
计 算的应分配金额(单 位:人
民币元)
10,146,354.51 6.28
本次下属基金份额类别分红方案 (单位:
人民币元/10 份基金份额)
0.475 0.475
注: 按照《永赢诚益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 23 日
除息日 2020 年 12 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2020 年 12 月 23 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于 2020 年
12 月 24 日直接计入其基金账户, 2020 年 12 月 25 日起投资者可
以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投
资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500