公告日期：2018-10-26

永赢诚益债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司
二零一八年十月

目 录

一、托管协议当事人..............................................2

二、订立托管协议的依据、目的和原则.............................3

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查.................4

四、基金财产的保管............................................11

五、划款指令的发送、确认及执行................................15

六、交易及清算交收安排........................................18

七、基金资产净值计算和会计核算................................21

八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算......................27

九、基金收益分配..............................................29

十、基金费用..................................................30

十一、基金份额持有人名册的登记与保管..........................32

十二、信息披露................................................33

十三、基金有关文件档案的保存..................................35

十四、基金托管人报告..........................................36

十五、基金管理人和基金托管人的更换............................37

十六、禁止行为................................................40

十七、违约责任................................................41

十八、争议解决方式............................................42

十九、托管协议的效力..........................................43

二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算....................44

二十一、其他事项..............................................46

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：永赢基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼

法定代表人：马宇晖

设立日期：2013年11月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280号

组织形式：有限责任公司

注册资本：玖亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-51690188

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的业务。

（二）基金托管人

名称：浙商银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路288号

法定代表人：沈仁康

电话：0571-88267931

传真：0571-88268688

联系人：项星星

成立时间：1993年4月16日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币17,959,696,778元

存续期间：持续经营

经营范围：经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）。

二、订立托管协议的依据、目的和原则

本协议依据《中华人民共和国证……
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