华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-25
华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安养老 2030 三年
基金主代码 006575
交易代码 006575
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 152,460,872.33 份
在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩
投资目标 比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续
稳定的投资回报。
本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金
精选策略,在严格控制投资风险的前提下,力争实
现基金资产持续稳定增值。
本基金为养老目标日期策略基金,基金资产根据华
安养老目标日期基金设定的下滑曲线进行动态配
置调整,即随着投资人生命周期的变化以及目标日
期的临近(本基金为 2030 年),本基金投资风格
相应由“进取”,进而转变为“稳健”,最后转变为“保
投资策略 守”,逐步降低权益类资产(包括股票、股票型基
金、在基金合同中明确约定基金资产 50%以上投资
于股票的混合型基金)的配置比例,增加固定收益
类资产的配置比例。
在实际管理过程中,本基金具体各类资产配置比例
由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场
阶段性变化,在限定范围内做适度主动调整,以求
基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的
平衡。
中证 800 指数收益率×X +中债综合财富(总值)
指数收益率×(1-X)
其中,X 值为本基金各阶段权益类资产(包括股票、
业绩比较基准
股票型基金、在基金合同中明确约定基金资产 50%
以上投资于股票的混合型基金)配置中枢。(配置
中枢详见基金合同)
本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期
……
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