中金金元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-24
中金金元债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 16 日
送出日期:2024 年 6 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金金元 基金代码 006570
下属基金简称 中金金元 C 下属基金交易代码 006571
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 11 月 08 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019 年 02 月 18 日
基金经理 董珊珊 理的日期
证券从业日期 2006 年 06 月 19 日
开始担任本基金基金经 2021 年 01 月 25 日
基金经理 闫雯雯 理的日期
证券从业日期 2009 年 07 月 15 日
注:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产
长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括
国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债
部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其
他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
中金金元债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市
场政策分析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因
主要投资策略 素的评估,在约定的投资比例范围内确定各……
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