公告日期：2020-08-04

　　 中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金 2020 年第 3 次分红公告
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中金基金管理有限公司关于中金金元债券
型证券投资基金 2020 年第 3 次分红公告
公告送出日期： 2020 年 8 月 4 日
中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金 2020 年第 3 次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中金金元债券型证券投资基金
基金简称 中金金元
基金主代码 006570
基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规有关规定及《中金金
元债券型证券投资基金基金合同》、《中金
金元债券型证券投资基金招募说明书》及
更新
收益分配基准日 2020 年 7 月 31 日
下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C
下属分级基金的交易代码 006570 006571
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0084 1.0171
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
65,508,625.83 4,740.69
截至基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
6,550,862.58 474.07
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.0710 0.0710
注： 根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。本次收益分配方案经基金管
理人计算后已由基金托管人复核。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 4 日
除息日 2020 年 8 月 4 日
现金红利发放日 2020 年 8 月 5 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2020 年 8 月
4 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2020 年 8 月 5 日直接计入其基金账户， 2020 年 8 月 6 日起可

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