公告日期：2020-05-12

　　中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金 2020 年第

二次分红公告

1.公告基本信息

基金名称 中金金元债券型证券投资基金

基金简称 中金金元

基金主代码 006570

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金元债券型证券投资基金基金合同》、《中金金元债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2020 年 5 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C

下属分级基金的交易代码 006570 006571

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0479 1.0565

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 123,959,104.51 61,000.06

截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）12,395,910.45 6,100.01

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1400 0.1400

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红......
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