公告日期：2023-07-21

中金金元债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金金元

基金主代码 006570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 8,046,227,050.77 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政
策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各
大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定
的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进

行调整。具体包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；
3、中小企业私募债投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可
交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投
资策略。详见《中金金元债券型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股
票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C

下属分级基金的交易代码 006570 006571

报告期末下属分级基金的份 8,046,083,634.83 份 143,415.94 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

中金金元 A 中金金元 C

1.本期已实现收益 79,742,737.61 3,085.32

2……
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