公告日期：2022-10-26

中金金元债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金金元

基金主代码 006570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 8,043,907,456.13 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状

况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基
本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及
流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各
大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。具体包

括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、中小
企业私募债投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可
交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国
债期货投资策略。详见《中金金元债券型证券投资基金
基金合同》。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型
基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C

下属分级基金的交易代码 006570 006571

报告期末下属分级基金的份额总额 8,043,818,275.07 份 89,181.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标……
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