公告日期：2021-10-27

中金金元债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金金元

基金主代码 006570

交易代码 006570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 7,863,375,943.32 份

在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健
的增值。

（一）资产配置策略，基于对宏观经济运行状况、
货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观
基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、
波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比
例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比
例并进行调整。（二）普通债券投资策略，具体
包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利
率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策
投资策略 略。（三）中小企业私募债投资策略，将机构评
级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状
况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争
力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对
发行人进行充分详尽地调研和分析。（四）可转
换债券投资策略，对可转债所对应的基础股票进
行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进
行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行
业和上市公司的可转债……
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