公告日期：2021-08-23

中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金 2021 年第 5 次分红公告

中金基金管理有限公司关于中金金元债券
型证券投资基金 2021 年第 5 次分红公告
公告送出日期：2021 年 8 月 23 日

中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金 2021 年第 5 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金金元债券型证券投资基金

基金简称 中金金元

基金主代码 006570

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规有关规定及《中金金
元债券型证券投资基金基金合同》、《中金
金元债券型证券投资基金招募说明书》及
更新

收益分配基准日 2021 年 8 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 5 次分红

下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C

下属分级基金的交易代码 006570 006571

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0195 1.0274

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 56,992,826.42 6,806.83

金的相关指标 民币元）

截至基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 5,699,282.64 680.68

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.0640 0.0640

份额）
注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 24 日

除息日 2021 年 8 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 25 日

分红对象 ……
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