公告日期：2021-07-21

中金金元债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 中金基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日
中金金元 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中金金元
基金主代码 006570
交易代码 006570
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额 7,785,185,091.70 份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健
的增值。
投资策略 （一）资产配置策略，基于对宏观经济运行状况、
货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观
基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、
波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比
例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比
例并进行调整。（二）普通债券投资策略，具体
包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利
率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策
略。（三）中小企业私募债投资策略，将机构评
级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状
况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争
力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对
发行人进行充分详尽地调研和分析。（四）可转
换债券投资策略，对可转债所对应的基础股票进
行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进

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行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行
业和上市公司的可转债进行重点关注，对可转债
投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的
个券进行投资。（五）可交换债券投资策略，对
可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资
价值的可交换债券进行投资，积极参与可交换债
券新券的申购。（六）资产支持证券投资策略，
通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产
池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。
（七）国债期货投资策略以套期保值为目的，结
合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等
情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作，获取超额收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C
下属分级基金的交易代码 006570 006571
报告期末下属分级基金的份额总额 7,785,141,363.24 份 43,728.46 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
中金金元 A 中金金元 C
1． 本期已实现收益 70,924,027.75 1,014.55
2．本期利润 111,470,900.59 1,398.96
3． 加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0127
4．期末基金资产净值 7,841,280,329.76 44,396.20
5．期末基金份额净值 1.0072 1.0153
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.……
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