国联安行业领先混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-18
国联安行业领先混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 4 月 14 日
送出日期:2023 年 5 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联安行业领先混合 基金代码 006568
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 17 日
基金经理 呼荣权 理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、
可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、
银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动
主要投资策略 和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险
及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配
比例。在合理控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
在个股投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、
具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发
生改变时所带来的投资交易机会。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金,
风险收益特征 通常预……
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