光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-19
光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年9月19日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信尊泰三年定期开放债券
基金主代码 006565
基金合同生效日 2019年12月5日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金 运 作 管 理 办 法 》、
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信尊泰三年定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年9月12日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0225
基准日基金可供分配利润(单位:元) 178,832,857.07
本次分红方案(单位:元/10份基金 0.123
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年9月21日
除息日 2023年9月21日
现金红利发放日 2023年9月25日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人
选择红利再 投资的投 资者其现金 红利转换基 金份额的 份 额 资 产 净 值 (NAV) 确 定
红利再投资相关事项的说明 日:2023年9月21日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023
年9月22日直接计入其基金账户,2023年9月25日起可查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额免收申购费用。
注: 选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2023年9月25日自基金托管专户
划出。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金目前处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。 凡希望……
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