公告日期：2021-03-09

　　1

光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信尊泰三年定期开放债券

基金主代码 006565

基金合同生效日 2019 年 12 月 5 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基

金合同》、《光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 2 月 26 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0197

基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 80,912,202.93

本次分红方案（单位：元

/10 份基金份额） 0.051

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 3......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。