公告日期:2019-03-16
圆信永丰精选回报混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................12
五、基金财产的保管.................................................13
六、指令的发送、确认及执行.........................................17
七、交易及清算交收安排.............................................21
八、基金资产净值计算、估值和会计核算...............................28
九、基金收益分配...................................................33
十、基金信息披露...................................................34
十一、基金费用.....................................................36
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................39
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。