公告日期：2021-01-22

安信优享纯债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信优享纯债债券

基金主代码 006563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 50,395,138.16 份

投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用
类固定收益类证券之间的配置比例。债券投资方面，灵活应用各种期
限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略和可转
换债券投资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组
合收益。资产支持证券投资方面，本基金将通过对资产支持证券基础
资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况
适度进行资产支持证券的投资。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 72,688.97

2.本期利润 78,053.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067

4.期末基金资产净值 51,072,606.95

5.期末基金份额净值 1.0134

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的……
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