公告日期：2020-10-26

安信优享纯债债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 10 月 26 日
安信优享纯债债券 2020 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信优享纯债债券
基金主代码 006563
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 981,475.72 份
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用
类固定收益类证券之间的配置比例。债券投资方面，灵活应用各种期
限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略和可转
换债券投资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组
合收益。资产支持证券投资方面，本基金将通过对资产支持证券基础
资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况
适度进行资产支持证券的投资。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 -2,852,647.38
2.本期利润 -1,363,458.36
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0136
4.期末基金资产净值 992,867.89
5.期末基金份额净值 1.0116
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.14% 0.16% -1.48% 0.08% 1.62% 0.08%
过去六个月 -0.25% 0.15% -2.50% 0.10% 2.25% 0.05%
过去一年 2.54% 0.11% -0.09% 0.09% 2.63% 0.02%
自基金合同
生效起至今
5.22% 0.09% 0.98% 0.08% 4.24% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1、本基金合同生效日为 2018 年 12 月 07 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
……
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