公告日期：2021-06-28

关于安信优享纯债债券型证券投资基金新增 C 类基金份额
并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人交通银
行股份有限公司协商一致，将自 2021 年 6 月 28 日起对本公司管理的安信优享纯
债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额（基金代码：012825），原份额转为 A 类基金份额，并对《基金合同》、《安信优享纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件作相应修改，同时根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的有关规定，对《基金合同》、《托管协议》等法律文件进行相应修改。本次因增加C 类份额等对《基金合同》进行的修改对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改《基金合同》等法律文件系根据法律法规规定作出。

现将具体事宜公告如下:

一、安信优享纯债债券型证券投资基金新增 C 类基金份额的情况

本基金增加 C 类基金份额后，原份额转为 A 类基金份额。

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本基金 C 类份额可与本公司已开通基金转换业务的基金进行转换，并适用已公告的基金转换费用及转换份额计算规则。

A 类和 C 类份额的收费模式如下:

1、本基金 A 类份额收费模式(基金简称：安信优享纯债债券 A；基金代码:
006563)

（1）A 类基金份额的申购费

本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过 0.80%。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

（a）通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

A 类基金份额的申购费率结构表

申购金额 M（含申购费用） 申购费率

（%）

M＜100 万元 0.080%

100 万元≤M＜200 万元 0.050%

200 万元≤M＜500 万元 0.030%

M≥500 万元 500 元/笔

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：1）全国社会保障基金；2）可以投资基金的地方社会保障基金；3）企业年金单一计划以及集合计划；4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；5）基本养老保险基金；6）企业年金养老金产品；7）个人税收递延型商业养老保险等产品；8）养老目标基金；9）职业年金计划；10）养老保障管理产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

（b）本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：

A 类基金份额的申购费率结构表

申购金额 M（含申购费用） 申购费率

（%）

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜2……
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