公告日期：2023-11-25

广发汇兴3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月25日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇兴3个月定期开放债券

基金主代码 006552

基金合同生效日 2018年10月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇

兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年11月21日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0036

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,865,586.59

截止基准日按照基金合同约定的分红 559,675.98

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.030

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
收益每季度最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日 2023年11月28日（场外）

现金红利发放日 2023年11月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2023年11月28日的基金份额净值为计算基准确定。2023

年11月30日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环
的方式。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务（红利再投资除外）。

（3）对于未选择具体分红方式的投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。