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发表于 2023-11-25 08:10:09 股吧网页版
广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-25


广发汇兴3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年11月25日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇兴3个月定期开放债券

基金主代码 006552

基金合同生效日 2018年10月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇

兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年11月21日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0036

日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,865,586.59

截止基准日按照基金合同约定的分红 559,675.98

比例计算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.030

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
收益每季度最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日 2023年11月28日(场外)

现金红利发放日 2023年11月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2023年11月28日的基金份额净值为计算基准确定。2023

年11月30日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环
的方式。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回和转换业务(红利再投资除外)。

(3)对于未选择具体分红方式的投……
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