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发表于 2023-09-22 07:06:09 股吧网页版
广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-22

广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇兴3个月定期开放债券

基金主代码 006552

基金合同生效日 2018年10月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇兴3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇兴3

个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月18日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0064

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润(单位:元) 3,261,900.27

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额(单位:元) 978,570.09

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.063

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基

金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益

分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日(场外) 2023年9月25日(场外)

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年9月25日的基金份额

……
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