公告日期：2023-09-22

广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇兴3个月定期开放债券

基金主代码 006552

基金合同生效日 2018年10月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇兴3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇兴3

个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月18日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0064

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：元） 3,261,900.27

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） 978,570.09

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.063

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益

分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日（场外） 2023年9月25日（场外）

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年9月25日的基金份额

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