广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-03-19
广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 3 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 广发汇兴 3 个月定期开放债券
基金主代码 006552
基金合同生效日 2018 年 10 月 29 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇兴 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇兴
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 3 月 14 日
基准日基金份额净值(单 1.0126
位:元)
截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 6,408,712.33
配 基 准 日 的 (单位:元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约 1,922,613.70
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.110
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季
度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 22 日
除息日 2022 年 3 月 22 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 3 月 23 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 3 月 22 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明
净值为计算基准确定。2022 年 3 月 24 日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金以定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自本基金《基金合同》
生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3 个月
的期间……
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