公告日期：2022-01-13

广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 广发汇兴 3 个月定期开放债券

基金主代码 006552

基金合同生效日 2018 年 10 月 29 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇兴 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇兴
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 1.0105

位：元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 5,134,565.19

配 基 准 日 的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 1,540,369.56

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.031

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

注：根据本基金合同规定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益

分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利

润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 17 日

除息日 2022 年 1 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 1 月 17 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定，本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2022 年 1 月 19 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金以定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自本基金《基金合同》
生效之日起（包括该日）或自每一……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。