公告日期:2019-01-17
中庚价值领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告公告送出日期:2019年1月17日
1.公告基本信息
基金名称中庚价值领航混合型证券投资基金
基金简称中庚价值领航
基金主代码006551
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年12月19日
基金管理人名称中庚基金管理有限公司
基金托管人名称华泰证券股份有限公司
基金注册登记机构名称中庚基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值领航混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日2019年1月21日
赎回起始日2019年1月21日
定期定额投资起始日2019年1月21日
2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和定期定额投资业务时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,具体可咨询各基金销售机构。
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