公告日期：2024-05-13

中庚价值领航混合型证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：中庚基金管理有限公司
基金托管人：华泰证券股份有限公司

二〇二四年五月

重要提示

本基金经中国证监会 2018 年 9 月 30 日证监许可[2018]1579 号文准予募集注册，基金合
同于 2018 年 12 月 19 日正式生效。本基金于 2021 年 9 月 3 日经中国证监会证监许可
[2021]2905 号文准予变更注册。

2021年10月25日，本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开。大会审议通过了《关于修改中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括中庚价值领航混合型证券投资基金调整投资范围，并据此相应调整投资目标、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法等内容，同时按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自2021年10月26日起，变更注册后的《中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险、本基金特有的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金投资科创板股票，投资科创板股票可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可以通过香港股票市场交易互联互通试点（以下简称“港股通机制”）投资规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等进行调整。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

基金资产投资于港股时，会面临内地与港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金产品。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则……
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