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广发景润纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  广发景润纯债债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
广发景润纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发景润纯债
基金主代码006550
交易代码006550
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年11 月22 日
报告期末基金份额总额62,360,841.15 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力
求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行
综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,
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广发景润纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
力求获得稳健的投资收益。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90% 银行一年期
定期存款利率(税后)×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
1.本期已实现收益487,086.95
2.本期利润591,946.82
3.加权平均基金份额本期利润0.0095
4.期末基金资产净值62,870,171.82
5.期末基金份额净值1.0082
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益......
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