公告日期:2018-12-26
国金基金管理有限公司
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
二零一八年十二月
目 录
第一部分 前言 ...............................................................................................................1
第二部分 释义 ...............................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况..............................................................................................8
第四部分 基金份额的发售............................................................................................10
第五部分 基金备案 ......................................................................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回 .................................................................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务 ..........................................................................22
第八部分 基金份额持有人大会.....................................................................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..................................................37
第十部分 基金的托管...................................................................................................40
第十一部分 基金份额的登记 ........................................................................................41
第十二部分 基金的投资 ...............................................................................................43
第十三部分 基金的财产 ...............................................................................................48
第十四部分 基金资产估值............................................................................................49
第十五部分 基金费用与税收 ........................................................................................54
第十六部分 基金的收益与分配.....................................................................................57
第十七部分 基金的会计与审计.....................................................................................59第十八部分 基金的信息披露 . . . . . . . ……
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