公告日期:2018-10-22
红塔红土盛弘灵活配置混合型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人..................................................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则..........................................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................... 11
五、 基金财产的保管........................................................................................................................ 11
六、 指令的发送、 确认和执行........................................................................................................14
七、 交易及清算交收安排................................................................................................................17
八、 基金资产净值计算和会计核算................................................................................................19
九、 基金收益分配............................................................................................................................25
十、 基金信息披露............................................................................................................................25
十一、 基金费用.................................
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