公告日期:2021-01-28
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
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红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券
投资基金分红公告
公告送出日期: 2021 年 1 月 28 日
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证
券投资基金
基金简称 红塔红土盛弘混合型发起式
基金主代码 006547
基金合同生效日 2018 年 11 月 6 日
基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规,以及《红塔红土盛弘灵活配置混
合型发起式证券投资基金基金合同》《红
塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 1 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 红塔红土盛弘灵活
配置混合 A
红塔红土盛弘灵活
配置混合 C
下属分级基金的交易代码 006547 006548
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.3836 1.3757
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
59,663,216.87 6,063,196.93
基准日下属分级基金按
照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
5,966,321.69 606,319.70
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
3.0000 3.0000
注: 根据《红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》,本基金收益分配应遵循
下列原则:
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份
额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
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利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
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