公告日期：2023-09-15

兴银中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 08 月 21 日
送出日期：2023 年 09 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银中短债 基金代码 006545

基金简称 A 兴银中短债 A 基金代码 A 006545

基金简称 C 兴银中短债 C 基金代码 C 006546

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 07 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

注：《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当直接终止《基金合同》，并根据法律法规及基金合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重点通过投资中短期债券，
力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政
府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的
纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短期
债券的比例不低于非现金资产的 80%，持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括
国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离
交易可转债的纯债部分等金融工具。

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