兴银中短债债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
兴银中短债债券型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银中短债
基金主代码 006545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 07 日
报告期末基金份额总额 3,326,595,378.07 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,重点通
投资目标 过投资中短期债券,力争实现超越业绩比较基准的投
资收益。
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性的前提下,结合经济周期、宏观政策方向及收益率
投资策略 曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依
据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券
种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债
券组合投资收益。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存
款利率(税后)*20%
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中
风险收益特征 预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险
水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴银中短债 A 兴银中短债 C
下属分级基金的交易代码 006545 006546
报告期末下属分级基金的份额总额 603,748,723.75 份 2,722,846,654.32 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位……
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