公告日期：2024-11-13

平安惠聚纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠聚纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠聚纯债

基金主代码 006544

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 22 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2024 年 11 月 8 日

基准日基金份额净值 1.0879

（单位：人民币元 ）

基准日基金可供分配利 161,924,162.75

截止收益分配基准 润（单位：人民币元）

日的相关指标 截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 1 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符

合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 14 日

除息日 2024 年 11 月 14 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 11 月 14
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2024 年 11 月 15 日对红利再投资的基金份额
进行确认。2024 年 11 月 18 日起，投资者可以查询、赎回
红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 15 日自基金托管账

户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分……
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