公告日期:2018-11-23
财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年11月23日
1、公告基本信息
基金名称 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金
基金简称 财通资管鸿利中短债债券
基金主代码 006542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月22日
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 财通资管鸿利中短债债券A 财通资管鸿利中短债债券C
下属分级基金的交易代码 006542 006543
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1524号
基金募集期间 自2018年11月19日至2018年11月19日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 458
份额类别 财通资管鸿利中短债债券A 财通资管鸿利中短债债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,580,014,099.79 139,874.19 1,580,153,973.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0 0 0
募集份额(单位:份) 有效认购
份额
1,580,014,099.79 139,874.19 1,580,153,973.98
利息结转的份额 0 0 0
合计 1,580,014,099.79 139,874.19 1,580,153,973.98
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 5,926.30 48,372.18 54,298.48
占基金总份额比例 0.0004% 34.5826% 0.0034%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年11月22日
注:1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为0-10万份。
3、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为0份。
3、其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间内开始办理......
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