公告日期:2018-11-15
财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、托管协议当事人..................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释.........................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................6
五、基金财产的保管..................................................................................................................7
六、指令的发送、确认及执行 ...............................................................................................9
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................12
八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................................16
九、基金收益分配....................................................................................................................19
十、基金信息披露....................................................................................................................20
十一、基金费用.........................................................................................................................21
十二、基金份......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。