财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管鸿利中短债债券
基金主代码 006542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月22日
报告期末基金份额总额 1,229,681,184.09份
在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点
投资目标 投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得
超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 1、资产配置策略;2、固定收益类投资策略;3、
资产支持证券投资策略;4、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期
存款利率(税后)×20%
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管鸿利 财通资管鸿利 财通资管鸿利
中短债债券A 中短债债券C 中短债债券E
下属分级基金的交易代码 006542 006543 017944
报告期末下属分级基金的份额总 475,533,633.24 752,928,127.63 1,219,423.22份
额 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 财通资管鸿利中短 财通资管鸿利中短 财通资管鸿利中短
债债券A 债债券C 债债券E
1.本期已实现收益 3,714,589.33 4,372,283.36 14,191.01
2.本期利润 4,985,187.66 6,405,954.10 17,525.38
3.加权平均基金份 0.0087 ……
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