南方成份精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2023年7月更新)
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公告日期:2023-07-12
南方成份精选混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(2023 年 7 月更新)
编制日期:2023 年 7 月 7 日
送出日期:2023 年 7 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方成份精选混合 C 基金代码 006541
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2007 年 5 月 14 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2015 年 12 月 30 日
基金经理 黄春逢 基金经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 15 日
注:自 2018 年 11 月 20 日起,本基金增加 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方成份精选混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基
投资目标 本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动
力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含存托凭证(下同))、债券及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。其中,股票投资以沪深 300 成份股以及上市未满 1 年,
但符合其他进入沪深 300 指数条件的新上市公司为投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)占基金资产的 60%-95%,
其中对驱动力型增长行业的代表性企业和行业领先型成长企业股票的投
资不低于股票投资比例的 80%;现金、债券、货币市场工具以及权证等
其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,紧密把握和跟踪中国宏观经
主要投资策略 济周期、行业增长周期和企业成长周期,通过对行业的深入分析和上市
公司基本面的研究,主要投资两类企业:1、驱动力型增长行业:通过对
中国宏观经济的把握,根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的
观察,考量行业增长周期,以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重
大贡献的行业/产业,从中优选代表性企业重点投资。2、行业领先型成长
企业:强调处于企业成长生命周期的上升期,或面临重大的发展机遇,
具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类公司,进而为本基金
获取中长期稳健的资产增值。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金……
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