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发表于 2024-05-14 09:04:18 股吧网页版
南方优选价值混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-05-14

南方优选价值混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资
料概要(更新)

编制日期:2024 年 4 月 22 日
送出日期:2024 年 5 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方优选价值混合 C 基金代码 006539

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2008 年 6 月 18 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015 年 7 月 10 日

基金经理 罗安安 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 12 日

注:自 2018 年 11 月 23 日起,本基金增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

详见《南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采
投资目标 用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条
件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的
长期、稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法
公开发行、上市的股票(含存托凭证(下同))和债券以及法律、法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的 60%-95%,
其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的 80%;债券、货币市场工
投资范围 具及其他金融工具占基金资产的 0-35%;权证占基金资产的 0-3%;资产
支持证券占基金资产的 0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 采用“自下而上”的策略,比较上市公司的现有账面资产价值与股票投
资价值,优选未来价值能够释放(盈利能力持续稳定或处于经营反转,未

来两年盈利增长高于 GDP 增长)的上市公司作为主要投资对象。同时结
合“自上而下”的行业分析,根据对宏观经济运行、上下游行业运行态
势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来
价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定最优质
的股票组合。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金,高于债券型基金、货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

份额(S)或金额

费用类型 (M)/……
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