公告日期：2023-01-20

南方优选价值混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方优选价值混合

基金主代码 202011

前端交易代码 202011

后端交易代码 202012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总 1,188,367,031.95 份
额

本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，
投资目标 采用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值
释放条件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）的上市公司，实现
基金资产的长期、稳定增值。

采用“自下而上”的策略，比较上市公司的现有账面资产价值与股
票投资价值,优选未来价值能够释放（盈利能力持续稳定或处于经营
反转，未来两年盈利增长高于 GDP 增长）的上市公司作为主要投资
投资策略 对象。同时结合“自上而下”的行业分析，根据对宏观经济运行、
上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以
发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件，从而以最低的
组合风险优选并确定最优质的股票组合。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方优选价值混合 A 南方优选价值混合 C 南方优选价值混合 H
简称

下属分级基金的交易 202011 006539 960020

代码
下属分级基金的前端 202011
交易代码
下属分级基金的后端 202012
交易代码

报告期末下属分级基 1,167,834,343.79 份 12,670,696.59 份 7,861,991.57 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日－2022 年 12 月 31 日）

南方优选价值混合 A 南方优选价值混合 C 南方优选价值混合 H

1.本期已实现收益 -80,597,771.84 -962,499.44 -545,538.91

2.本期利润 -51,891,004.……
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